广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌2.82% 请保持关注 世界速看料
时间:2022-12-16 07:03:33
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金融界基金12月16日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金12月15日下跌2.07%,现价0.945元,成交7019.6万元。当前本基金场外净值为0.9424元,环比上个交易日下跌2.82%,场内价格溢价率为0.28%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-25.63%,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.50%,近3个月本基金净值上涨15.36%,成立以来本基金累计净值为0.9424元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-5.77%。
来源:金融界基金
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